facilioo Servicewelt
Bankkonten
Die Servicewelt ruft die Kontoauszüge Ihrer Objektkonten täglich per EBICS bei der Bank ab und legt sie als PDF im gewählten Ordner am Objekt in facilioo ab.
- Verbindung
- EBICS, mit dem Bankzugang Ihrer Verwaltung
- Abruf
- Täglich am Morgen, PDF-Auszüge nach dem Einschalten
- Ablage
- PDF-Auszug am Objekt in facilioo, im Ordner Ihrer Wahl
- Original
- Bleibt unverändert in der Servicewelt archiviert
Was enthalten ist.
- EBICS-Zugang einrichtenDie Servicewelt erzeugt die Schlüssel und den Initialisierungsbrief (INI/HIA) für Ihre Bank. Sobald die Bank freigeschaltet hat, stoßen Sie das Abholen der Bank-Schlüssel an. Den Abgleich der Bank-Hashes empfehlen wir als zusätzliche Sicherheitsprüfung, er ist freiwillig. Eine Zeitleiste zeigt, wo die Einrichtung steht.
- Konten erkennenDie Konten Ihres EBICS-Zugangs erscheinen automatisch.
- Täglicher AbrufDie Umsätze je Konto kommen jeden Morgen. Die Kontoauszüge als PDF kommen täglich, sobald Sie den PDF-Abruf für den Zugang eingeschaltet haben.
- Konto dem Objekt zuordnenDie Servicewelt schlägt das Objekt anhand des neuesten Kontoauszugs vor, Sie bestätigen. In der Übersicht stehen die Auszüge von Konten ohne Objekt oben.
- Ablageordner je KontoSie legen fest, in welchen facilioo-Ordner die Auszüge eines Kontos kommen. Abgelegt werden sie am Objekt des Kontos. Einzelne Konten lassen sich von der Ablage ausnehmen.
- Ablage mit KontrolleNach jedem Upload liest die Servicewelt in facilioo nach, ob der Auszug dort liegt. Scheitert der Upload, versucht sie es automatisch erneut, insgesamt bis zu dreimal. Danach steht der Auszug in der Übersicht als fehlgeschlagen.
So läuft es ab.
- EBICS-Zugang im Modul anlegen Sie
- Schlüssel und Initialisierungsbrief erzeugen Servicewelt
- Brief unterschreiben und an die Bank senden Sie
- Zugang freischalten Bank
- Bank-Schlüssel abholen, Hashes freiwillig gegenprüfen Sie
- Täglichen PDF-Abruf einschalten Sie
- Konten erkennen, Auszüge täglich abrufen Servicewelt
- Konten Objekt und Ordner zuordnen Sie
- Auszüge in facilioo ablegen Servicewelt
In Vorbereitung.
Im Menüpunkt Servicewelt sichtbar, aber noch nicht freigeschaltet.
Kontoeröffnung Demnächst
Neue Konten für Gemeinschaften beantragen.
WEG-Kredit Demnächst
Ein Kreditangebot für die Gemeinschaft anfordern.
Kautionen Demnächst
Mietkautionen verwalten.
Preis.
Nach Vereinbarung. Die Konditionen besprechen wir im Erstgespräch.
Was Sie mitbringen.
- Ein EBICS-Vertrag mit Ihrer Bank.
- Welche Auftragsarten freigeschaltet sind, etwa der Abruf von PDF-Auszügen, legt die Bank fest. Ohne diese Freischaltung liefert sie für ein Konto keinen PDF-Auszug.
- Ein Dokumentenordner in facilioo für die Auszüge. Er gilt für alle Objekte, die Servicewelt kann ihn auch anlegen. Wer die Dokumente darin sehen darf, legen Sie in facilioo fest.
Was nicht dazugehört.
- Das Modul liest, es zahlt nicht. Überweisungen und Zahlungsaufträge sind nicht enthalten.
- Kontoeröffnung, WEG-Kredit und Kautionen sind in Vorbereitung und noch nicht buchbar.
Häufige Fragen.
Mit welchen Banken funktioniert das?
Mit Banken, die EBICS anbieten und den Zugang für Ihre Verwaltung freischalten. Welche Banken bereits angebunden sind, klären wir im Erstgespräch.
Servicewelt anfragen.
Wir melden uns innerhalb eines Werktags und zeigen Ihnen die Servicewelt in Ihrem facilioo.